股票配资分析 8月16日基金净值:南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0274,涨0.01%
发布日期:2024-09-14 23:20 点击次数:71
本站消息,8月16日,南方臻利3个月定开债券发起A最新单位净值为1.0274元,累计净值为1.116元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨2.91%,近1年上涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None南方臻利3个月定开债券发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.22%,现金占净值比0.51%。
该基金的基金经理为何康、杜才超,基金经理何康于2023年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.7%。基金经理杜才超于2021年6月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.07%。
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